安徽嵘创建设工程有限公司
安徽省合肥市高新区天智路14号时代智谷创业园122室
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      出纳工作内容及流程:

      一、办理银行存款和现金领取。

      二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

      三、做银行账和现金账,并负责保管财务章。

      四、负责报销差旅费的工作。

      1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

      2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

      五、员工工资的发放。

      1、现金收付

      (1)现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。

      (2)现金一经付清,应在原单据上加盖”现金付讫章”。多付或少付金额,由责任人负责。

      (3)把每日收到的现金送到银行,不得”坐支”。

      (4)每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

      (5)一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

      (6)员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。

      2、银行账处理

      (1)登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。

      (2)每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。

      (3)保管好各种空白支票,不得随意乱放。

      (4)公司账务章平时由出纳保管。

      3、报销审核

      (1)在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无,应补。

      (2)附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有,问明原因或不予报销。

      (3)正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴(原则上除印有财政监制章的财政票据外,其余收据不得报销,也不得税前扣除,钟书补充)。

      (4)支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过,应重填。

      (5)大、小金额是否相符。若不相符,应更正重填。

      (6)报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。

      (7)支付证明单上是否有总经理签字。若无,不予报销。
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